Баланс в 1С 8.2: расшифровка статей
Здравствуйте! Нужна помощь! баланс в 1с 8.2 сошёлся. но в расшифровке строк дебит. и кредит. задолженность указано:
Дт задолженность: отрицательное сальдо по кредиту счёта 60,01 развёрнутое по субконто "договоры" . что может быть неправильно? сформированы проводки?
Кт задолженность: сальдо отрицательное на конец периода по дебету счёта 62.01 развёрнутое по субконто "договоры". Что не так?
Дт задолженность: отрицательное сальдо по кредиту счёта 60,01 развёрнутое по субконто "договоры" . что может быть неправильно? сформированы проводки?
Кт задолженность: сальдо отрицательное на конец периода по дебету счёта 62.01 развёрнутое по субконто "договоры". Что не так?
Comments
-
Видимо, Вы не прверяете состояние счетов учета расчетов со своими покупателями и поставщиками на конец периода. Счет 60.01 - пассивный, поэтому не может иметь Дебетового сальдо. Скорее всего у Вас неверно учтены оплаты поставщику или зачет авансовых платежей. Аналогично и со сч.62.01. Этот счет активный и не может иметь Кредитового сальдо.
-
Добрый вечер! Сверку делаем. Проводки ставим
1.д 62,01 к 90,01 начислена выручка от аренды ( оказание услуг акт) . Д 51 кт 62,01 погашается задолженность по аренде.
2. Д 76,6( арендатор) К 60,1 начислена компенсация расходов по э\энергии (. Д 51 К 76,6 погашена задолженность арендатора. Д 60,01 К 51, погашена задолженность перед поставщиком.
3. Д 90,02 К 60,1 начисление по транспортным услугам . Д 60,01 К 51 оплачены услуги поставщику.Где ошибка?
В расшифровке строк баланса ( Дт и Кт задолженность) расписаны сальдо которых в оборотно-сальдовой ведомости нет.(развёрнутое субконто не совпадает). А на счёте К 62,02 висит депозит оплаченный арендаторами
Заранее спасибо.
