Две кассовых книги в 1С 8.3 и проводки по ним

Question

Здравствуйте!Версия 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.40.41) Сейчас ведется 1 кас.книга по головному предприятию(ООО на УСНбез дохода+ЕНВД- розн.торговля),но есть ОП(розница-стоит ККТ),по которому надо заводить Кас.книгу отдельную(возможно задним числом,не знаю еще,не могу определиться!??)Вопрос:Можно ли в моей версии 1С,вести две-три кас.книги?как лучше поступить?Я уже обсуждала в соседней теме по кас.операциям,но здесь хочу по 1С уточниться?проводки сейчас с 1Кас.книгой,если выр-ка передается из ОП в ГП: 1)ПКО 50.02-90.01.2 (где 50.02-касса ОП)2)ПКО 50.01-50.023) РКО 51-50.01 взнос наличными в банк для 2й Кас.книги проводки и док-ты будут:???1)приходование выручки ежедневное ПКО 50.02-90.01.22)передача выручки в ГП из ОП по РКО 50.01-50.02

User 1 · Answer

Добрый день!Я уже обсуждала в соседней теме по кас.операциям,но здесь хочу по 1С уточниться?Надо было дать ссылку на эту тему...Можно ли в моей версии 1С,вести две-три кас.книги?как лучше поступить?О чем идет речь? О кассовой книге? Или о журнале-кассира операциониста? Кассовая книга у организации одна. Если организация выступает в качестве платежного агента, то она ведет две кассовые книги: по основной кассе и по кассе платежного агента.Если организация имеет обособленное подразделение, то в этом подразделении ведут свою кассовую книгу.Учет организаций имеющих сложную структуру - обособленные подразделения автоматизирован в другой программе 1С:Бухгалтерия 8 КОРП, в вашей программе вести кассовые книги по подразделениям нельзя.PS. Для меня ОП - отдел продаж

User 2 · Answer

Спасибо!извините,не умею прикладывать ссылки на темы,подскажите как? ОП-это обособл.подразделение у меня))Да,надо вести две кас.книги(по голове и Обособке),планируется открытие 2го магазина и добавим 3ю кас.книгу,как спасаются микропредприятия,если программу 1с КОРП дорого покупать??? как минимизировать бумаж.учет,если головн.кас.книгу вести в 1с?а по проводкам можете подсказать,правильно я написала?

User 3 · Answer

Я уже обсуждала в соседней теме по кас.операциям,но здесь хочу по 1С уточниться? Добрый день!Вероятно, Вы имеете в виду эту тему? Кассовые операции в обособленных подразделениях, не выделенных на отдельный баланс, в 2015 годуСсылку поставить легко: нужно просто скопировать в самом верху страницы адрес, который начинается так: [Ссылка устарела]

User 4 · Answer

Спасибо!с ссылкой попробовала,получилось...подскажите,пожалуйста по моим проводкам правильно?как быть с двумя кас.книгами,может на опыте есть какие-либо варианты?

User 5 · Answer

как быть с двумя кас.книгами,может на опыте есть какие-либо варианты? Добрый день!Создайте для обособленных подразделений отдельные базы в 1С.

User 6 · Answer

Спасибо,буду думать...!🤦‍♀️подскажите,пожалуйста,сейчас  рассматриваю для себя вариант из соседней темы сделатьассматриваю для себя вариант из соседней темы сделать до кадровых перестановок одну Кассовую книгу в Гл.подр. (ссылка не вставилась опять,модераторы поправьте пожалуйста!) Может ли обособленное подразделение не вести кассовую книгу? Цитата из нее от имени Александра Погребса: Добрый день!Спасибо. Я поняла. Есть кассовый аппарат, а значит должна быть и кассовая книга.Нет, не так.С кассовым аппаратом кассовые операции не связаны. Как ни кощунственно это не звучит для непосвященного уха!Если кассир-операционист по окончании смены (дня) сдает выручку в головную кассу, то иметь кассу ОП и кассовую книгу в ней не обязательно. Всё, других случаев  нет.Если выручку кассир-операционист сдает в головную кассу на следующий день или инкассаторам в тот же день и, уж тем более, если выдает под отчет - кассовая книга нужна.Начнем с того, что выручка, полученная через ККТ в тот же день должна быть оприходована в кассу с оформлением ПКО.Если ПКО выписывает головная касса в тот же день, значит, в ОП нет кассовых операций и кассы тоже нет.Таким образом из текущих проводок в Главном подразделении(ГП)1)ПКО 50.02-90.01.2 (где 50.02-касса ОП)2)ПКО 50.01-50.023) РКО 51-50.01 взнос наличными в банкнадо будет исправить: 1)убрать субсчет по кассе ОП 50.02,2)закрепить в "Положении по кас.операциям в ООО,что выручка за день из ОП сдается кассиром-операционистом в кассу ГП,кассовые операции ОП не осуществляет,все расчеты оформляются в ГП"??3)перепровести ПКО и будут новые проводки и док-ты следующие:ПКО 50.01-90.01.1РКО 51-50.01 взнос наличными в банкправильно???Вопрос: каким документом выручка оформляется от кассира-операциониста в кассу ГП сразу ПКО в гл.кассу и все?или какой-то док-т еще нужен о передаче кассиру выр-ки(кассир сейчас  сам директор)??

User 7 · Answer

Доброй ночи.каким документом выручка оформляется от кассира-операциониста в кассу ГП сразу ПКО в гл.кассу и все?ПКО делает "главная"-  оприходует выручку  "обособки",квитанция ПКО подкалывается к РКО    "обособки"  при сдаче выручки.   проводки:     Д-т 50.01 К-т 50.02 поступление денежных средств от ОП                         Д-т 51      К-т 50.01 сдана выручка в банк. Чтобы проводки не задваивались , при разноске банка удалите поступление выручки,данная проводка будет проведена через ПКО кассы.            "обособка"                          Д-т 50.02 К-т 90.01.2   выручка ЕНВД  (ПКО)                       Д-т 50.01 К-т 50.02       сдана выручка ЕНВД  (РКО)

User 8 · Answer

спасибо вам большое!вы мне написали методику при 2х кас.книгах,так?Д-т 50.01 К-т 50.02 поступление денежных средств от ОПесли в 1С провожу в главной кассе ПКО какой вид операции надо выбрать,розничная выручка или прочее поступление?в оборотке по сч.50.02 в Гл.кассе при такой проводке формируется минусовая сумма,как быть?надо закрыть каким-то образом счет 50.02?однуКассовую книгу в Гл.подр. (ссылка не вставилась опять,модераторы поправьте пожалуйста!)Может ли обособленное подразделение не вести кассовую книгу?Цитата из нее от имени Александра Погребса:Добрый день!Спасибо. Я поняла. Есть кассовый аппарат, а значит должна быть и кассовая книга.Цитата:Нет, не так.С кассовым аппаратом кассовые операции не связаны. Как ни кощунственно это не звучит для непосвященного уха!Если кассир-операционист по окончании смены (дня) сдает выручку в головную кассу, то иметь кассу ОП и кассовую книгу в ней не обязательно. Всё, других случаев  нет.Если выручку кассир-операционист сдает в головную кассу на следующий день или инкассаторам в тот же день и, уж тем более, если выдает под отчет - кассовая книга нужна.Начнем с того, что выручка, полученная через ККТ в тот же день должна быть оприходована в кассу с оформлением ПКО.Если ПКО выписывает головная касса в тот же день, значит, в ОП нет кассовых операций и кассы тоже нет.Таким образом из текущих проводок в Главном подразделении(ГП)1)ПКО 50.02-90.01.2 (где 50.02-касса ОП)2)ПКО 50.01-50.023) РКО 51-50.01 взнос наличными в банкнадо будет исправить: 1)убрать субсчет по кассе ОП 50.02,2)закрепить в "Положении по кас.операциям в ООО,что выручка за день из ОП сдается кассиром-операционистом в кассу ГП,кассовые операции ОП не осуществляет,все расчеты оформляются в ГП"??3)перепровести ПКО и будут новые проводки и док-ты следующие:ПКО 50.01-90.01.1РКО 51-50.01 взнос наличными в банкправильно???извините,мне не ответили в соседней теме на этот вопрос...можно еще раз у вас уточнить?мнения расходятся у специалистов,все-таки на сегодняшний день по треб-ю зак-ва и налоговиков при проверках можно при правильном оформлении Положения о кас.операциях и приказе вести одну кас.книгу,тем более если кассир- это директор на микропредприятии на УСН+ЕНВД???это было бы конечно нам проще?!конечно рисковать не хотелось бы...(((если надо то будем вести две кас.книги?подскажите,пожалуйста,есть законодательная база по этому вопросу???

User 9 · Answer

Добрый день.есть законодательная база по этому вопросу?Есть,если ООО на УСН+ЕНВД не освобождается от ведения кассовых документов по Указанию ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У по п.4.1Цитата:Индивидуальными предпринимателями, ведущими в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности, кассовые документы могут не оформляться. то ОП , имеющая ККМ и Журнал операциониста,обязана руководствоватся указаниями "головы" т.е.Цитата (Указания ЦБ от 11.03.2014 №3210-у):5.3. Прием в кассу юридического лица наличных денег, сдаваемых обособленным подразделением,осуществляется в порядке, установленном юридическим лицом, по приходному кассовому ордеру 0310001.если у Вас одна база , стоит ПКО оформить, как Розничная выручка с признаком(статья движения денежных средств) -"выручка м-на ...." в кассовой книге будет стоять  К-т Сч.50.02 ,а в проводках  К-т Сч.90.01.2 (реализация с одного розничного склада)Отразить РКО и ПКО по" обособке" в одной базе невозможно, сквозная нумерация,значит другая база или ручное оформление первичных документов и Кассовой книги по ОП и своя нумерация  первичных документов    .В любом случае, если "головная"ведет Кассовую книгу, то   обособленное подразделение передает юридическому лицу копию листа кассовой книги 0310004 ОП в порядке, установленном юридическим лицом с учетом срока составления юридическим лицом бухгалтерской (финансовой) отчетности.пп.7 п.4.6   Указанию ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У  Отражение в     Кассовой книге ОП Д-т 50.02 К-т 90.01.2выручка ЕНВД  (ПКО)Д-т 50.01 К-т 50.02       сдана выручка ЕНВД  (РКО) прочий расход  с признаком (статья движения денежных средств) -"выручка м-на ...."

User 10 · Answer

Спасибо вам большое,Нина Александровна!Отразить РКО и ПКО по" обособке" в одной базе невозможно, сквозная нумерация,значит другая база или ручное оформление первичных документов и Кассовой книги по ОП и своя нумерация  первичных документов . При учете ведения двух кас.книг,да,как вы и написали,у нас главное подразделение в 1С,а ОП придется кас.книгу вести в ручную(ПКО и РКО тоже)1)можно уточнить по ОП пожалуйста:в РКО бумаж.варианте(я так понимаю нужно приготовить пустые бланки ПКО и РКО и заполнять!)вот смотрю в графе "кор.счет" по Дту50.01 будет,по Кту 50.02,так? А что в "основании" -сдача выручки магазином ОП в ГП?в "Приложении"-копия зет-отчета за день(он у нас в журнал кассира-операциониста идет?) или что именно указать??Подскажите,для  меня это очень важно,в ОП по кас.операциям чтобы было меньше бумаж.волокиты можно прописать в Положении по кас.операциям,что" ОП только принимает и сдает выручку за день в ГП,другие кас.операции осуществляются в ГП...." ,можно так?подскажите как красиво это сформулировать?тогда у нас в кас.книге ОП будет проходит только пко и рко по выручке за день!2)по кас.книге в ГП:если у Вас одна база , стоит ПКО оформить, как Розничная выручка с признаком(статья движения денежных средств) -"выручка м-на ...." в кассовой книге будетстоять  К-т Сч.50.02 ,а в проводках  К-т Сч.90.01.2 (реализация с одного розничного склада)а что значит "в кас.книге будет стоять К сч.50.02"- это лист кас.книги,там нет Кта или я не так поняла?извините у меня нет в 1С в ПКО строки "признак"Первый документ в Кас.книге ГП будет ПКО в 1С(на основании рко из ОП):я в первой строке "вид операции" ставлю "розничная выручка",счет учета - 50.01,склад- магазин ОП,затем ниже идет сумма,а  в таблич.части сумма и графа статья ДДС-"Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг",правильно?смотрю проводки после проведения ПКО:Д 50.01-К 90.01.02(субконто№1 основная номенклатурная группа,а субконто№2- пусто?) сумма выр-киД РВ.1- К пусто = сумма выр-ки на основании" розничная выручка по РКО магазина ОП",правильно,поправьте меня пожалуйста?затем смотрю ОСВ по сч.50 за день:в оборотах по Д 50.01К пусто = выр-ка за деньправильно ли?ПКО делает "главная"-  оприходует выручку  "обособки",квитанция ПКО подкалывается к РКО "обособки"  при сдаче выручки.проводки:     Д-т 50.01 К-т 50.02 поступление денежных средств от ОПД-т 51      К-т 50.01 сдана выручка в банк.Чтобы проводки не задваивались , при разноске банка удалите поступление выручки,данная проводка будет проведена через ПКО кассы.я помню,что вы мне писали такие проводки и операции,но тогда у меня по сч.50.02 выходит минус,его надо закрывать,я выше уже спрашивала?как-то на этом моменте я запуталась,никак не разберусь((((???помогите пожалуйста.... Я понимаю,что я вас уже "замучила" своими уточнениями наверное,но почему-то я запуталась с операциями в ГП,проведение их  в 1С(((((????Нина Александровна,пожалуйста оцените мой пункт в Полож-и о кас.операциях ,который касается того,что ОП только приходует выручку:2.3 ОП осуществляет кассовые операции только по приходованию наличной выручки по приходно-кассовому ордеру(ПКО) за день и передачи ее в главное подразделение предприятия по расходно-кассовому ордеру(РКО),предусмотреноведение кассовой книги ОП на бумажном носителе.

User 11 · Answer

ОП придется кас.книгу вести в ручную Необязательно,в одной базе можно вести несколько предприятии Гл.меню -Предприятие-Организация-Добавить(можно копированием основной) или через Пуск -Добавить и т.дЦитата (ОльгаСК                      ):А что в "основании" -Поступление от розничных продаж магазин Лютикв "Приложении"- ничего,пусто(меньше будут сверять)Принято от :   магазин ЛютикПодскажите,для  меня это очень важно,в ОП по кас.операциям чтобы было меньше бумаж.волокиты можно прописать в Положении по кас.операциям,что" ОП только принимает и сдает выручку за день в ГП,другие кас.операции осуществляются в ГП....Очень верно.а что значит "в кас.книге будет стоять К сч.50.02"- это лист кас.книги,там нет Кта или я не так поняла?  Формируя Кассовую книгу  и ПКО  Сч.50.02 пр выборе  в ПКО   Операции -Розничная выручка ,про проведении ПКО или просмотре Дт/Кт выставлен по К-ту Сч.90.02.1,затем ниже идет сумма,а  в таблич.части сумма и графа статья ДДС-"Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг",правильно?Добавьте(копированием предыдущего)-  Поступление от розничных продажсмотрю проводки после проведения ПКОД 50.01-К 90.01.02(субконто№1 основная номенклатурная группа,а субконто№2- пусто?) сумма выр-ки,   субконто по К-ту 90.01.2 должно быть пустымД РВ.1субконто Слад( реализации магазина)- К пусто = сумма выр-ки на основании" розничная выручка по РКО магазина ОП",правильно,поправьте меня пожалуйста?в оборотах по Д 50.01К пусто = выр-ка за день  Правильно,отражен только приходя помню,что вы мне писали такие проводки и операции,но тогда у меня по сч.50.02 выходит минус,его надо закрывать,я выше уже спрашивала?как-то на этом моменте я запуталась,никак не разберусь((( Здесь ,подробнее... Проводили в одной базе?

User 12 · Answer

Здравствуйте,Нина Александровна!я помню,что вы мне писали такие проводки и операции,но тогда у меня по сч.50.02 выходит минус,его надо закрывать,я выше уже спрашивала?как-то на этом моменте я запуталась,никак не разберусь((( Здесь ,подробнее... Проводили в одной базе?Да,это я провела в одной базе!А вы имели ввиду в разных?если в одной базе,то в ГП будет только фигурировать 50.01,а сч.50.02 нет,так?и проводка будет по ПКО одна:Д 50.01-К 90.01.02(субконто№1 основная номенклатурная группа,а субконто№2- пусто?) сумма выр-ки,  субконто по К-ту 90.01.2 должно быть пустым?В 1С в ПКО под номером и датой Склад-пишу склад "магазин Лютик",таким образом и будет понятно что деньги пришли от магазина Лютик,счет 50.02 в таком варианте в ГП не отражается,правильно?просто вы до этого писали следующие(я путаюсь...):ПКО делает "главная"-  оприходует выручку  "обособки",квитанция ПКО подкалывается к РКО    "обособки"  при сдаче выручки.проводки:     Д-т 50.01 К-т 50.02 поступление денежных средств от ОПД-т 51      К-т 50.01 сдана выручка в банк.Ведение во второй базе пока под вопросом,программистка мне сказала,что тогда придется вручную отчеты собирать ГП+ОП ,ведь ГП отчитывается за ОП....наверное будем вести кас.книгу подразделения вручную?Если только завести 2ю базу,только чтобы выручку туда забивать ,т.е ПКО и РКО,листы кас.книги по выручке и все?Нина Александровна ваш предыдущий ответ из одних моих цитат не совсем все поняла...я начинающий в РФ бухгалтер,извините что переспрашиваю иногда...!

User 13 · Answer

Здравствуйте! У меня был опыт ведения кассы ОП(обособ.под-ния) в одной базе головы. Если решили вести две кассовые книги, то по кассе головы используете счет 50.01, по ОП субсчет 50.02-операционная касса. Перемещение между кассами в проводках Вам дали. В кассу ОП приходуете выручку обычными документами, все документы как обычно. Единственно у Вас будет подразделение свое по ОП и склад-магазин. Ограничение базовой версии,что кассу головы по субсчету 50.01 можно только распечатать,ПКО и РКО с субсчетом 50.02-туда не попадут. Чтобы внести ПКО и РКО с отдельной нумерацией в программе от кассы головы,следует всегда редактировать номер в ручную: _ХХХХХ, в редактировании используйте вначале номера-нижнее подчеркивание когда вводите номера ПКО и РКО по ОП, тогда нумерация по кассе головы в программе не собьется.В программу следует вносить все ПКО и РКО как головы,так и ОП. Вторую базу можно добавить только для ведения кассовой книги ОП, но все сформированные документы нужно вносить в базу головы в ручную.Вся отчетность будет в базе головы в целом по организации, так как учет по ГО и ОП ведете в одной базе.Только кассовая книга, ПКО,РКО по ОП-распечатывается из другой базы и вносится в базу головы в ручную.

User 14 · Answer

Добрый день.Нина Александровна ваш предыдущий ответ из одних моих цитат не совсем все поняла...я начинающий в РФ бухгалтер,извините что переспрашиваю иногда...!Ольга, на Ваших вопросах(цитатах) я писала ответы.Если база одна, т.е. ведете кассу "головы"  проводки:     Д-т 50.01 К-т 50.02 поступление денежных средств от ОП (ПКО)                      Д-т 51      К-т 50.01 сдана выручка в банк.                               (РКО)                                        Обособку Вы уже отразили в ПКО,если Вы посмотрите проводки по ПКО,то увидите  вместо К-т 50.02 ,стоит К-т 90.01.2- это нормально, средства поступили от розничной торговли.Ольга, спрашивайте и не извиняйтесь, по шагово всё объясню, только спрашивайте ...Будите набирать обороты, по торговле учет лучше вести в программе Управление торговлей, а затем выгружать в Бухгалтерию. Но это неважно ....

User 15 · Answer

Доброе утро!спасибо за ваше терпение!!!!Ольга, спрашивайте и не извиняйтесь, по шагово всё объясню, только спрашивайте ...спасибо))))и вашему форуму и таким хорошим отзывчивым консультантам!!!!Обособку Вы уже отразили в ПКО,если Вы посмотрите проводки по ПКО,то увидите  вместо К-т 50.02 ,стоит К-т 90.01.2- это нормально, средства поступили от розничной торговли. извините,как уже отразила?если пока 2ю кас.книгу по ОП буду вести вручную(или рассмотрю вариант в отдельной базе только для кас.книги!),то проводки будут Д-т 50.02 К-т 90.01.2   выручка ЕНВД  (ПКО)Д-т 50.01 К-т 50.02       сдана выручка ЕНВД  (РКО) прочий расход  с признаком (статья движения денежных средств) -"выручка м-на ...."а потом в кассе ГП я должна сделатьпроводки:     Д-т 50.01К-т 50.02поступление денежных средств от ОП (ПКО)Д-т 51      К-т 50.01 сдана выручка в банк.                               (РКО)но тогда помните у меня по сч.50.02 получается "минус",ведь его в кассе ГП надо закрывать как-то?простите,но я опять повторяюсь(((((или это проводки для "одной базы" для ГП и ОП?может я неправильно понимаю "одну базу"-это ведь как писал выше АлександрЦитата (Александр Байсаров):Вторую базу можно добавить только для ведения кассовой книги ОП, новсе сформированные документы нужно вносить в базу головы в ручную. какие проводки при этом из ОП в ГП??в кассе ГП,пожалуйста?в одной базе и разных базах проводки разные в ГП будут,"ткните меня в них еще раз носом"пожалуйста)))??? Цитата (Александр Байсаров):Чтобы внести ПКО и РКО с отдельной нумерацией в программе от кассы головы,следует всегда редактировать номер в ручную: _ХХХХХ, в редактировании используйте вначале номера-нижнее подчеркивание когда вводите номера ПКО и РКО по ОП, тогда нумерация по кассе головы в программе не собьется.В программу следует вносить все ПКО и РКО как головы,так и ОП.вот это сложно будет сделать,на мой взгляд,поэтому лучше или в отдельной базе или вручную!!!

User 16 · Answer

Здравствуйте! Все проводки для одной базы-базы головы.В ней Вы регистрируете ПКО,РКО-головы и вводите ПКО,РКО-ОП на субсчет 50.02.Так что проводка Дт50.02Кт90.01.2-у Вас будет в базе головы. Во второй базе ведете только кассовую книгу и ПКО,РКО-ОП. Проводки те же самые,что будут в базе головы.Но по ОСВ второй базы будет закрываться только по кассе.Остаток по счету 50.02 во второй базе будет идти с данными кассовой книги по ОП. По остальным счетам во второй базе-баланса не будет по ОП.Так как отражаете только кассовые операции.
Без внесения документов по ОП в базу головы не обойтись по субсчету 50.02.Так что редактировать номера в базе головы по этим ПКО и РКО кассы ОП, хоть вручную,хоть в отдельной базе-все равно придется в 1С Бухгалтерия Базовая версия.

User 17 · Answer

Спасибо,Александр!Цитата (Александр Байсаров):Без внесения документов по ОП в базу головы не обойтись по субсчету 50.02.можно пошагово?путаюсь,уже просто каша в голове,помогите "чайнику"??Цитата (Александр Байсаров):Во второй базе ведете только кассовую книгу и ПКО,РКО-ОП. Проводки те же самые,что будут в базе головы.Но по ОСВ второй базы будет закрываться только по кассе.Остаток по счету 50.02 во второй базе будет идти с данными кассовой книги по ОП. По остальным счетам во второй базе-баланса не будет по ОП.Так как отражаете только кассовые операции. эта часть ответа понятна полностью по второй базе и ОСВ по ней!Цитата (Александр Байсаров):Все проводки для одной базы-базы головы.В ней Вы регистрируете ПКО,РКО-головы и вводите ПКО,РКО-ОП на субсчет 50.02.Так что проводка Дт50.02Кт90.01.2-у Вас будет в базе головы.вот здесь хочется поподробней...извините,я думала,что сч.50.02 по ГП у меня не будет проходить,только "склад"-магазин Ромашка?!можно проводки еще раз,пошагово,просила выше???Цитата:Александр БайсаровЦитата:Так что редактировать номера в базе головы по этим ПКО и РКО кассы ОП, хоть вручную,хоть в отдельной базе-все равно придется в 1С Бухгалтерия Базовая версия.если в одной базе ГП+ОП,то вручную нумерация исправляется,правильно?а если в отдельной базе,то прошу еще раз проводки и документы пошагово в хронолог.порядке,то есть сначала в ОП(если отдельная база или вручную книга),а потом из ОП в ГП?

User 18 · Answer

Добрый день.вот это сложно будет сделать,на мой взгляд,поэтому лучше или в отдельной базе или вручную!!!Также считаю проводки задваиваются,если что Александр поправит.Основная база , касса "головы"  Д-т 50.01 К-т 50.02  6000= принята выручка ОП          ПКО Заполняем ПКО -Операции-Розничная выручка, далее Склад-Розничный м-н Лютик; Статья движения ден средств-Поступление от розничных продаж; Счет операционной кассы-50.02Отражение в Кассовой книге "головы"      Принято от Розничный м-н Лютик          50.02          6000=  Отражение в ОСВ                                                                кредитовый оборот Сч.  90.01.2        6000=      Сч. 50.02 не отражается у "головы"  в ОСВ Александр добавьте проводками ОП с учетом одной базы,если нетрудно..

User 19 · Answer

Спасибо!я думала проводок больше будет,а РКО...опять коротко,извините меня...((((🙏Заполняем ПКО -Операции-Розничная выручка, далее Склад-Розничный м-н Лютик; Статья движения ден средств-Поступление от розничных продаж; Счет операционной кассы-50.02это для ПКО в отдельной базе ОП(вручную в кас.книге ОП) если ПКО по операц.кассе 50.02 ,так?а РКО?Отражение в Кассовой книге "головы"      Принято от Розничный м-н Лютик          50.02          6000=это ПКО в ГП(Д50.01К50.02)??Отражение в ОСВ                                                                кредитовый оборот Сч.  90.01.2        6000=             Сч. 50.02 не отражается у "головы"  в ОСВа где документ(ПКО с Ксч.90.01.2)???можно поподробней...🙏

User 20 · Answer

Здравствуйте! Первое что нужно сделать в головной базе, определить что счет 50.02 операционной кассы закреплен за ОП. Потом по мере открытия ОП,заводите счета 50.02.1, 50.02.2 и т.д. Просто добавляете в План счетов по базе головы.

Цитата: Цитата: Заполняем ПКО -Операции-Розничная выручка, далее Склад-Розничный м-н Лютик; Статья движения ден средств-Поступление от розничных продаж; Счет операционной кассы-50.02это для ПКО в отдельной базе ОП(вручную в кас.книге ОП) если ПКО по операц.кассе 50.02 ,

То же самое вводите в базу головы, той же проводкой. В ОСВ головы у Вас должны быть обороты по 50.01 и 50.02. В базе головы Вы отражаете все операции как по головному подразделению,так и по обособленному подразделению.Весь учет Вы ведете в одной базе-базе головы.Именно по-этому Вы используете субсчет 50.02. Дополнительная база нужна по ОП для печати кассовой книги. При этом в дополнительной базе проводки будут не по счету 50.02, а по счету 50.01,так как печать кассовой книги по субсчету 50.02 не поддерживается Базовой версией.
В головной базе вносите выручку Дт50.02 Кт90.01.2, редактируете номер ПКО в соответствии с номером кассы ОП например _00001.
В головной базе вносите сдачу выручки по РКО с ОП, Дт57.01 Кт50.02, редактируете номер РКО в соответствии с номером кассы ОП например _00001
Что имеем по кассе ОП оприходована выручка и сдана в головную кассу. Счет 57-деньги в пути необходим, чтобы проводка по оприходованию в кассу головы не задваивалась.
В головной базе приходуете выручку из ОП по ПКО Дт50.01 Кт57.01 номер редактировать не нужно,должен быть текущий 000010 например.
В базе ОП приходуете выручку как в цитате. Счет 50.01. ПКО 000001 в базе головы этот же ПКО _00001
В базе ОП сдаете выручку в ГП Дт57.01Кт50.01. РКО 00001 в базе головы этот же РКО_00001

User 21 · Answer

Отражение в Кассовой книге "головы"      Принято от Розничный м-н Лютик          50.02          6000= этоПКО в ГП(Д50.01К50.02)??Да ,Ольга.По основной кассе  (базе)ГПОсновная база , касса "головы"Д-т 50.01 К-т 50.02  6000= принята выручка ОП          ПКООтражение в ОСВ                                                                кредитовый оборот Сч.  90.01.2        6000=             Сч. 50.02 не отражается у "головы"  в ОСВа где документ(ПКО с Ксч.90.01.2)???Оля, он один , но проводки несет   Операции-Розничная выручка, отражает реализацию розницы  в ГП и  приход от м-на Лютик  Заполняем ПКО -Операции-Розничная выручка, далее Склад-Розничный м-н Лютик; Статья движения ден средств-Поступление от розничных продаж; Счет операционной кассы-50.02можно поподробней..Ольга, Вы поняли ,что ПКО (  Операции-Розничная выручка) мы оприходуем выручку розницы? Основная касса отработана, один документ.Переходим к ручной кассе ОП (другая база  1с)"обособка"Д-т 50.02 К-т 90.01.2   выручка ЕНВД  (ПКО)Д-т 50.01 К-т 50.02       сдана выручка ЕНВД  (РКО)Только приход и расход по ОП, при своей нумерации РКО и ПКО.

User 22 · Answer

Здравствуйте! Не согласен с   ninarussu .Я имею ввиду что учет ведется полностью в базе головы как по голове,так и по ОП. Для разграничения кассовых операций головы и ОП в одной базе используется субсчет 50.02 для отражения кассовых операций ОП. Кассовая книга в Базовой версии отражает операции по субсчету 50.01. Операции по субсчету 50.02 хотя и отражены в ОСВ базы головы, но в кассовую книгу при печати в Базовой версии не попадут.Отражение операций в базе головы: Дт50.02Кт90.01.2 оприходована выручка в кассу ОП. Отредактируйте номер ПКО.Дт57.01 Кт50.02-переданы деньги в кассу головы из ОП.Отредактирйте номер РКО.Дт50.01 Кт57.01-оприходована выручка в кассу головы из ОП. Редактировать номер ПКО не нужно.Всё это ведется в одной базе головы. Вы весь учет ведете в одной базе.Для подготовки и печати ПКО и РКО, кассовой книги в 1С по ОП, используете вторую базу.Но только для этого и всё.Проводки будут Дт50.01 Кт90.01.2 оприходована выручка в кассу ОП. ПКОДт57.01 Кт50.01 переданы деньги в кассу головы. РКО

User 23 · Answer

Отражение в Кассовой книге "головы"      Принято от Розничный м-н Лютик          50.02          6000= это ПКО в ГП(Д50.01К50.02)??Да ,Ольга.По основной кассе  (базе)ГПОсновная база , касса "головы"  Д-т 50.01 К-т 50.02  6000= принята выручка ОП          ПКО Отражение в ОСВ                                                                кредитовый оборот Сч.  90.01.2        6000=             Сч. 50.02 не отражается у "головы"  в ОСВ а где документ(ПКО с Ксч.90.01.2)???Оля, он один , но проводки несет   Операции-Розничная выручка, отражает реализацию розницы  в ГП и  приход от м-на Лютик. Я не согласен. Розничную выручку по ПКО можно отразить только либо Дт50.01 Кт90.01.2 или Дт50.02 Кт90.01.2, но никак в программе  розничную выручку не отразить Дт50.01 Кт50.02 в проводках созданных автоматически.

User 24 · Answer

Здравствуте,Александр.Цитата (Александр Байсаров):Кассовая книга в Базовой версии отражает операции по субсчету 50.01. Операции по субсчету 50.02 хотя и отражены в ОСВ базы головы, но в кассовую книгу при печати в Базовой версии не попадут.сч. 50.02 не попадает в ОСВ  по ГП при формировании ПКО Операции-Розничная выручка  , по проводкам стоит 90.01.2 и в ОСВ ГП попадает именно он.Кассовая книга ГП распечатается со Сч.50.02.

User 25 · Answer

сч. 50.02 не попадает в ОСВ  по ГП при формировании ПКО Операции-Розничная выручка  , по проводкам стоит 90.01.2 и в ОСВ ГП попадает именно он.Кассовая книга ГП распечатается со Сч.50.02. Вы о какой программе ведете речь? Я имею ввиду Базовую версию 1С Бухгалтерия. Документы по приходу наличных и расходу наличных если поставить субсчет 50.02 вместо предлагаемого 50.01, Базовой версией программы при печати кассовой книги не попадут в неё. И почему счет 50.02 не попадет в ОСВ ГП? Вы что имеете ввиду? Зачем тогда использовать субсчет 50.02 если не отражать по нему обороты в ОСВ ГП?

User 26 · Answer

Спасибо,Александр и Нина Александровна!Цитата (Александр Байсаров):Розничную выручку по ПКО можно отразить только либо Дт50.01 Кт90.01.2 или Дт50.02 Кт90.01.2, но никак в программе  розничную выручку не отразить Дт50.01 Кт50.02 в проводках созданных автоматически.Александр,у меня операции на данный момент пока ведутся в одной кас.книге и одной базе вот так:Ведетсяна данный момент одна Кассовая Книга  в 1С 8.3.Выручка оформляется в одной Кас.книге: 1)ПКО 50.02-90.01.2 (где 50.02-касса ОП,в операциях-рознич.выручка) 2)ПКО 50.01-50.02(операция-прочий приход)нумерация по ПКО№1 и 2 общая..3) РКО 51-50.01 взнос наличными в банк и соответственно банк.выписка потом непроводится,чтобы не задваивались суммы выручки на сч.51Вот с такой методики мне надо перейти на две кас.книги(в отдельных базах или книга будет вручном режиме)??пишу вам свои проводки и операции,так как в соседней теме мы с вами не общались...Вы мне скажите,если книга№2 будет вручную и ПКО,РКО по ней вручную,то проводки по ОП все равно надо переносить базу ГП?Цитата (Александр Байсаров):Проводки будут Дт50.01 Кт90.01.2 оприходована выручка в кассу ОП. ПКОа почему в Д50.01 а не 50.02,ведь выручка приходуется в кассу ОП?

User 27 · Answer

Вы мне скажите,если книга№2 будет вручную и ПКО,РКО по ней вручную,то проводки по ОП все равно надо переносить базу ГП? Да,следует переносить в базу ГП.1)ПКО 50.02-90.01.2 (где 50.02-касса ОП,в операциях-рознич.выручка)Присваиваете этому ПКО отдельный номер по новой кассовой книге ОП.Выписываете РКО на проводку Дт50.01Кт50.02-но не проводите иначе в базе задвоится проводка. Этому РКО отдельный номер по новой кассовой книге ОП.Я только не могу понять Вас исходя из возможностей программы Базовой версии. Вы когда кассовую книгу выводите на печать по ГП посмотрите внимательно-в печатной форме кассовой книги ПКО и РКО с субсчетом 50.02 не попадают(если нет проводок в корреспонденции с 50.01),хотя и отражены в кассовых операциях.И остаток в листах кассовой книги отражается тот,что на субсчете 50.01 без учета оборотов по 50.02.Так как печатная форма кассовой книги поддерживает печать с проводками только по субсчету 50.01, то я его Вам и рекомендовал использовать при ведении кассы в ОП в другой базе.Вы посмотрите ПКО с проводкой Дт50.02Кт90.01.2-в печатной форме кассовой книги ГП его не будет в кассовых листах кассовой книги.

Две кассовых книги в 1С 8.3 и проводки по ним

Comments